中国农业发展银行在上海清算所2025年第九期金融债券即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
证券名称 |
中国农业发展银行在上海清算所2025年第九期金融债券 |
证券简称 |
25农发清发09 |
证券代码 |
09250409 |
面值(元) |
100.00 |
发行人 |
中国农业发展银行 |
发行价格(元/百元) |
100.0000 |
债券期限 |
2年 |
发行总额(亿元) |
20.00000000 |
债项/主体评级一 |
---/--- |
信用评级机构一 |
--- |
债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
1.7700 |
计息方式 |
浮动利率 |
基准利率名称 |
其他利率 |
首次基准利率(%) |
1.8700 |
利差(%) |
-0.10 |
付息频率 |
每季 |
计息基准 |
实际/实际 |
发行日 |
2025-05-06 |
上市流通日 |
2025-05-08 |
起息日 |
2025-05-07 |
交易流通终止日 |
2027-05-06 |
兑付日 |
2027-05-07 |
流通范围 |
银行间市场投资人 |
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重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2025年5月7日