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债券交易流通要素公告(24附息国债15)续发
中债交易流通[2024] (2268)号
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2024年记账式附息(十五期)国债已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
债券名称:
2024年记账式附息(十五期)国债
债券简称:
24附息国债15
债券代码:
240015
实际续发行总额(亿元)
1393.1000000000
债券期限:
1年
票面年利率(%):
1.36
计息方式:
附息式固定利率
付息频率(月/次):
12
续发行发行日
20240911
起息日:
20240725
债权债务登记日:
20240913
结算服务起始日:
20240918
交易流通终止日:
20250724
兑付日:
20250725
面值(元):
100.000000
续发行价格
100.282 元/百元面值
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日与原发发行部分合并上市交易。
2、债券交易流通终止日如遇到国家调整法定节假日安排,则另行公告。
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部分的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
2024-9-14
发布时间: 2024年09月14日