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债券交易流通要素公告(24附息国债15)续发

中债交易流通[2024] (2268)号

2024年记账式附息(十五期)国债已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:

债券名称:

2024年记账式附息(十五期)国债

债券简称:

24附息国债15

债券代码:

240015

实际续发行总额(亿元)

1393.1000000000

债券期限:

1年

票面年利率(%):

1.36

计息方式:

附息式固定利率

付息频率(月/次):

12

续发行发行日

20240911

起息日:

20240725

债权债务登记日:

20240913

结算服务起始日:

20240918

交易流通终止日:

20250724

兑付日:

20250725

面值(元):

100.000000

续发行价格

100.282 元/百元面值

重要提示:

1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日与原发发行部分合并上市交易。

2、债券交易流通终止日如遇到国家调整法定节假日安排,则另行公告。

3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部分的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

中央国债登记结算有限责任公司

2024-9-14


发布时间: 2024年09月14日

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