2024年记账式附息(十五期)国债即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
证券名称 |
2024年记账式附息(十五期)国债 |
证券简称 |
24附息国债15 |
证券代码 |
240015 |
面值(元) |
100.00 |
发行人 |
财政部(原:中华人民共和国财政部) |
续发行价格(元/百元) |
100.0500 |
债券期限 |
1年 |
实际续发行总额(亿元) |
1230.00000000 |
债项/主体评级一 |
---/--- |
信用评级机构一 |
--- |
债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
1.3600 |
计息方式 |
零息利率 |
基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
利差(%) |
/ |
付息频率 |
到期 |
计息基准 |
实际/实际 |
续发行发行日 |
2024-08-14 |
续发行上市流通日 |
2024-08-19 |
起息日 |
2024-07-25 |
交易流通终止日 |
2025-07-24 |
兑付日 |
2025-07-25 |
流通范围 |
公开发行 |
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重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易。
中国外汇交易中心
2024年8月16日