根据债券发行文件以及《含选择权债券业务操作细则》,现将20京保障房债02(2080188)投资人回售选择权履行结果公告如下:
债券简称:20京保障房债02
债券代码:2080188
发行总额:150,000.00万元
回售价格:100.00元/百元面值
银行间回售面额:30,100.00万元
银行间转售面额:30,100.00万元
未回售部分债券利率:3.05%
银行间继续托管面额:41,100.00万元
上交所继续托管面额:108,900.00万元
继续托管总面额:150,000.00万元
行权日期:2023年7月22日
特此公告。
中央国债登记结算有限责任公司
2023年7月25日