20京保障房债02(2080188)含权债券履行结果公告

中债托管[2023]30号

根据债券发行文件以及《含选择权债券业务操作细则》,现将20京保障房债02(2080188)投资人回售选择权履行结果公告如下:

债券简称:20京保障房债02

债券代码:2080188

发行总额:150,000.00万元

回售价格:100.00元/百元面值

银行间回售面额:30,100.00万元

银行间转售面额:30,100.00万元

未回售部分债券利率:3.05%

银行间继续托管面额:41,100.00万元

上交所继续托管面额:108,900.00万元

继续托管总面额:150,000.00万元

行权日期:2023年7月22日

特此公告。

 

 

中央国债登记结算有限责任公司

2023年7月25日