2023年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券(第一期)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
证券名称 |
2023年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券(第一期) |
证券简称 |
23淄博城运债01 |
证券代码 |
2380026 |
面值(元) |
100.00 |
发行人 |
淄博市城市资产运营集团有限公司(原:淄博市城市资产运营有限公司) |
发行价格(元/百元) |
100.0000 |
债券期限 |
3+2+2年 |
发行总额(亿元) |
5.00000000 |
债项/主体评级一 |
AAA/AAA |
信用评级机构一 |
大公国际资信评估有限公司 |
债项/主体评级二 |
---/AA- |
信用评级机构二 |
中债资信评估有限责任公司 |
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
5.1800 |
计息方式 |
固定利率 |
基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
利差(%) |
/ |
付息频率 |
每年 |
计息基准 |
实际/365 |
发行日 |
2023-02-08 |
上市流通日 |
2023-02-10 |
起息日 |
2023-02-09 |
交易流通终止日 |
2030-02-08 |
兑付日 |
2030-02-09 |
流通范围 |
公开发行 |
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重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附发行人选择权、投资人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2023年2月10日