2023年第九期中国铁路建设债券(10年期)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:

 证券名称

2023年第九期中国铁路建设债券(10年期)

 证券简称

23铁道17

 证券代码

2380293

 面值(元)

100.00

 发行人

中国国家铁路集团有限公司(原:中国铁路总公司)

 发行价格(元/百元)

100.0000

 债券期限

10年

 发行总额(亿元)

100.00000000

 债项/主体评级一

AAA/AAA

 信用评级机构一

中诚信国际信用评级有限责任公司

 债项/主体评级二

---/---

 信用评级机构二

---

 票面利率/浮动债首次票面利率(%)

3.0400

 计息方式

固定利率

 基准利率名称

/

 首次基准利率(%)

/

 利差(%)

/

 付息频率

每年

 计息基准

实际/实际

 发行日

2023-09-26

 上市流通日

2023-10-09

 起息日

2023-09-27

 交易流通终止日

2033-09-26

 兑付日

2033-09-27

 流通范围

公开发行

 

 

 

重要提示:

1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。

2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。

 

中国外汇交易中心

2023年10月8日