2022年记账式附息(二十六期)国债即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:

 证券名称

2022年记账式附息(二十六期)国债

 证券简称

22附息国债26

 证券代码

220026

 面值(元)

100.00

 发行人

财政部(原:中华人民共和国财政部)

 续发行价格(元/百元)

99.5100

 债券期限

3年

 实际续发行总额(亿元)

601.20000000

 债项/主体评级一

---/---

 信用评级机构一

---

 债项/主体评级二

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 信用评级机构二

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 票面利率/浮动债首次票面利率(%)

2.2800

 计息方式

固定利率

 基准利率名称

/

 首次基准利率(%)

/

 利差(%)

/

 付息频率

每年

 计息基准

实际/实际

 续发行发行日

2022-12-14

 续发行上市流通日

2022-12-19

 起息日

2022-11-25

 交易流通终止日

2025-11-24

 兑付日

2025-11-25

 流通范围

公开发行

 

 

 

重要提示:

1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。

2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。

3.本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易。

 

中国外汇交易中心

2022年12月16日